高效益的交易系统需要什么条件,如何在贪婪中理性增长?

| 发表于 2021-12-27 16:09:01 | 实盘盈利
什么是好的交易系统,交易多年的经历告诉了你什么?在我看来,交易市场只有两种人,第一种,理性大于贪婪的人,第二种,贪婪大于理性的人。对于投机者,交易市场从某一个方面来说,他只是财富通过金融产品进行的博弈,有人赚,一定有人亏。
    你凭什么能赚钱,凭什么比得过人家日夜钻研,勤学苦读,凭什么比得过人家资源丰厚,学识广博。凭你的孤注一掷?凭你的一腔热血?还是凭你的占卜信仰?
    这个市场有时候是很公平的,它不看你的学历,不看你的出身,也不看你的人品,他是按你的“成本”比例回报你的,包括你的“学识成本”“经验成本”“资金成本”,高回报往往伴随着相对应高的风险,你是理性大于贪婪的人,还是贪婪大于理性的人。
    100万年化30%很简单能做到,10万年化30%,也很简单能做到,如果10万的人想赚  100w×30%=30w,运用相同的技术,10万的需要3倍技术的成本去执行才能达到年化30万,然而此时策略的风险也会相对应提升,这就是为什么你没法做好交易的原因,想高回报,没有抗风险能力、更没专业的知识,就凭一腔热血驰骋市场?
在我看来,高收益的交易策略需要三个条件:
①高盈亏比
②高胜率
③高成本
    这三个条件可以单一出现,单一出现的高效益会有一个平衡点,比普通的效益高,但是不会非常高,仅仅比较可观的:

  • 高盈亏比的交易计划,需要时间经营,做行情趋势,止损小,利润空间大,这需要交易者很强的定力,足够的耐心。
  • 高胜率的交易计划,这种类型的往往形容短线交易者,高效益就需要高胜率去创收,这需要人像机器一样,杀伐果断,仓位管理严格,交易理念执行严格,不被市场的高涨情绪,或者恐慌情绪所影响,坚定不移的执行计划,这是人类没办法做到的,人是有情绪的,这就导致人的执行力不够,这就没办法做到长期的高胜率。
  • 前面两个的交易计划执行到位,会使交易者获得比较可观的回报,如果想再上一层楼,就需要提高交易成本,在前面两个条件的基础上放大成本,收益回报就大大提高。但是高成本也就意味着,浮亏、回撤也是跟随本金同比例的放大。
举例:
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基础策略:
  • 2万美元本金,盈利约110%,最大亏损30%
  • 如果你用1万美元执行这个技术策略,那盈利约220%,最大亏损60%
  • 如果你用0.5万美元执行这个技术策略,那盈利约440%,最大亏损100%,也就是说,在这个过程中,0.5万的成本遇到回撤的时候,会全部止损离场,这个发生的阶段去不确定的,也许是在你翻仓后,也可能是翻仓之前。
    实际上在这个过程中,技术策略并没有变化,只是相对于自己的本金,人们的收益 预期提高了,相对高的效益回报,成本无形中就变大了,而在概率面前,放大交易成本就意味着,犯错的时候,犯错的成本会增大,如果你还没有明白这个道理,你是不适合做交易的,你只会每天憧憬着绝对的技术让你暴富,不断的葬送自己的本金。


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